| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 486.00 | | 450 486.00 | 450 486.00 |
AP Constructions | 567 245.00 | 153 355.00 | 413 891.00 | 567 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590 602.00 | 221 377.00 | 23 369 225.00 | 23 590 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 481 505.00 | | 481 505.00 | 481 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 588 468.00 | | 588 468.00 | 588 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 842.00 | | 1 122 842.00 | 1 122 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 713 443.00 | 221 377.00 | 24 492 066.00 | 24 713 443.00 |
CU Autres participations | 20 260 977.00 | | 20 260 977.00 | 20 260 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 886 000.00 | 9 886 000.00 | | 9 886 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 957.00 | 514 310.00 | | 573 957.00 |
DG Autres réserves | 6 126 865.00 | 6 126 865.00 | | 6 126 865.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 188.00 | 2 009 854.00 | | 2 619 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 542.00 | 1 192 940.00 | | 1 628 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 274 778.00 | 20 172 894.00 | | 21 274 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 395.00 | 1 819 398.00 | | 2 683 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 38 386.00 | | 52 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 062.00 | 94 940.00 | | 197 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 275 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 84 358.00 | 347 586.00 | | 84 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 288.00 | 2 575 310.00 | | 3 217 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 492 066.00 | 22 748 205.00 | | 24 492 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 036.00 | | 2 044 036.00 | 2 044 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 036.00 | | 2 044 036.00 | 2 044 036.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 900.00 | 1 200.00 | | 217 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 900.00 | 1 200.00 | | 217 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 028.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 995.00 | 1 028.00 | | 101 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 905.00 | 172.00 | | 115 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 328.00 | 272 684.00 | | 401 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 827.00 | 2 224 441.00 | | 2 857 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 285.00 | 1 031 501.00 | | 1 229 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 542.00 | 1 192 940.00 | | 1 628 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 033 726.00 | | 3 508 185.00 | 21 033 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 22 504 848.00 | 26 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 845.00 | 385 464.00 | 23 590 602.00 | 565 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 245.00 | 385 464.00 | 635 268.00 | 539 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 486.00 | | | 450 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 732.00 | | 539 245.00 | 1 020 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562 508.00 | | 2 968 940.00 | 19 562 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 431.00 | 210 862.00 | 451 915.00 | 462 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 431.00 | 210 862.00 | 451 915.00 | 462 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 395.00 | 434 478.00 | 2 248 916.00 | 2 683 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 505.00 | 481 505.00 | | 481 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 244.00 | 509 373.00 | 2 243 871.00 | 2 753 244.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 288.00 | 968 372.00 | 2 248 916.00 | 3 217 288.00 |