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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 699.00 | 13 197.00 | 6 503.00 | 19 699.00 |
AH Fonds commercial | 186 110.00 | | 186 110.00 | 186 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 565.00 | 25 008.00 | 9 557.00 | 34 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 434.00 | 38 205.00 | 202 229.00 | 240 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 142.00 | 13 526.00 | 113 616.00 | 127 142.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 102.00 | 13 526.00 | 129 576.00 | 143 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 536.00 | 51 731.00 | 331 805.00 | 383 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
DH Report à nouveau | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 234 703.00 | | | 234 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 242.00 | | 468 242.00 | 468 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 242.00 | | 468 242.00 | 468 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 474.00 | | | 468 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 435.00 | | | 462 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 025.00 | | 15 409.00 | 228 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 240 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 205 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 459.00 | | 9 350.00 | 199 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | | 6 059.00 | 28 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 145.00 | 5 060.00 | 3 000.00 | 36 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 2 848.00 | 3 000.00 | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 2 213.00 | | 22 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 531.00 | 995.00 | | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 531.00 | 995.00 | | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | 995.00 | | 12 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 155.00 | 21 253.00 | 12 902.00 | 34 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 108.00 | 143 048.00 | 60.00 | 143 108.00 |
VW T.V.A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 102.00 | 84 200.00 | 12 902.00 | 97 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
YT Sous‐traitance | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |