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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 411.00 | 91 590.00 | 3 820.00 | 95 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 612.00 | 247 575.00 | 5 036.00 | 252 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 551.00 | 247 575.00 | 29 976.00 | 277 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 244.00 | -1 652 719.00 | | -1 665 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 726.00 | -12 525.00 | | -34 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 270.00 | -1 398 544.00 | | -1 433 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 923.00 | 9 073.00 | | 13 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 649.00 | 1 346 360.00 | | 1 378 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 065.00 | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 724.00 | 34 939.00 | | 32 724.00 |
EA Autres dettes | | 29 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 968.00 | 22 743.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 246.00 | 1 458 274.00 | | 1 463 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976.00 | 59 730.00 | | 29 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 923.00 | 9 073.00 | | 13 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378 649.00 | | | 1 378 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | -5 881.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 885.00 | 87 687.00 | | 80 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 611.00 | 100 212.00 | | 115 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 726.00 | -12 525.00 | | -34 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 098.00 | | 514.00 | 252 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 897.00 | | 514.00 | 94 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 258.00 | 1 317.00 | | 246 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | 1 317.00 | | 90 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 149.00 | | 1 370 149.00 | 1 370 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 156.00 | 24 940.00 | 1 216.00 | 26 156.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 246.00 | 93 097.00 | 1 370 149.00 | 1 463 246.00 |