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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 40 574 220.00 | 15 628 859.00 | 24 945 361.00 | 40 574 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500 720.00 | | 3 500 720.00 | 3 500 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 574 940.00 | 15 628 859.00 | 28 946 081.00 | 44 574 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 907.00 | | 1 281 907.00 | 1 281 907.00 |
BZ Autres créances | 4 180 981.00 | | 4 180 981.00 | 4 180 981.00 |
CF Disponibilités | 3 250 168.00 | | 3 250 168.00 | 3 250 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 274.00 | | 8 719 274.00 | 8 719 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 294 214.00 | 15 628 859.00 | 37 665 355.00 | 53 294 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 486.00 | 6 066 615.00 | | 3 735 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 048.00 | 2 168 870.00 | | 2 185 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 534.00 | 10 935 486.00 | | 8 620 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 53 385.00 | | 30 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 963.00 | 232 814.00 | | 245 963.00 |
EA Autres dettes | 27 510 823.00 | 27 508 696.00 | | 27 510 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 502.00 | 1 281 575.00 | | 1 256 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 044 821.00 | 29 077 670.00 | | 29 044 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 665 355.00 | 40 013 156.00 | | 37 665 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 340 703.00 | 1 736 967.00 | | 27 340 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 761.00 | | 5 026 761.00 | 5 026 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 761.00 | | 5 026 761.00 | 5 026 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 251.00 | 5 034 729.00 | | 5 063 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 203.00 | 2 865 859.00 | | 2 878 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 048.00 | 2 168 870.00 | | 2 185 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 720.00 | | | 3 500 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377 030.00 | 1 251 829.00 | | 14 377 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377 030.00 | 1 251 829.00 | | 14 377 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 510 823.00 | 170 120.00 | 27 340 703.00 | 27 510 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 502.00 | 1 256 502.00 | | 1 256 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500 720.00 | | 3 500 720.00 | 3 500 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 907.00 | 1 281 907.00 | | 1 281 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180 981.00 | 4 180 981.00 | | 4 180 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 969 826.00 | 5 469 106.00 | 3 500 720.00 | 8 969 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 044 821.00 | 1 704 118.00 | 27 340 703.00 | 29 044 821.00 |