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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 068.00 | 812 476.00 | 12 592.00 | 825 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 319.00 | 1 792 414.00 | 50 905.00 | 1 843 319.00 |
AN Terrains | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
AP Constructions | 2 750 537.00 | 1 972 009.00 | 778 528.00 | 2 750 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351 800.00 | 7 038 606.00 | 1 313 194.00 | 8 351 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 179.00 | 846 890.00 | 32 289.00 | 879 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
AX Avances et acomptes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 824 599.00 | 12 541 884.00 | 2 282 715.00 | 14 824 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 418.00 | | 501 418.00 | 501 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 915.00 | | 2 117 915.00 | 2 117 915.00 |
BZ Autres créances | 8 196 574.00 | | 8 196 574.00 | 8 196 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 156.00 | | 10 828 156.00 | 10 828 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 652 756.00 | 12 541 884.00 | 13 110 872.00 | 25 652 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 980.00 | 158 046.00 | | 180 980.00 |
DG Autres réserves | 605 626.00 | 605 626.00 | | 605 626.00 |
DH Report à nouveau | 94 897.00 | 10 140.00 | | 94 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 852.00 | 458 690.00 | | -1 062 852.00 |
DK Provisions réglementées | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 928.00 | 3 932 504.00 | | 2 861 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 933 003.00 | 1 844 658.00 | | 1 933 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 610.00 | 1 855 265.00 | | 1 943 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 242.00 | 2 383 216.00 | | 1 569 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086 301.00 | 4 854 878.00 | | 5 086 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 1 611 870.00 | 601 704.00 | | 1 611 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 334.00 | 7 876 519.00 | | 8 305 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 110 872.00 | 13 664 289.00 | | 13 110 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 009 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 026 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 465 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 558 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 030.00 | |
GE Autres charges | | | 88 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 624 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 003.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 260.00 | 4.00 | | 22 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 276.00 | | | 343 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 536.00 | 17 907.00 | | 365 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 534.00 | 2 096.00 | | -365 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 650.00 | 138 200.00 | | 307 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 234.00 | 315 565.00 | | 1 249 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 498 256.00 | 24 737 538.00 | | 22 498 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 561 108.00 | 24 278 847.00 | | 23 561 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 852.00 | 458 690.00 | | -1 062 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 317.00 | | 507.00 | 14 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | | 507.00 | 11 649.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 373.00 | | 12 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 11.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | 362.00 | | 9 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855.00 | 121.00 | 33.00 | 1 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |