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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092 795.00 | 3 092 795.00 | | 3 092 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 895.00 | 45 833.00 | 62.00 | 45 895.00 |
AP Constructions | 577 508.00 | 471 984.00 | 105 523.00 | 577 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 024 212.00 | 17 441 776.00 | 12 582 436.00 | 30 024 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 670.00 | 227 313.00 | 31 356.00 | 258 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 999 081.00 | 21 279 702.00 | 12 719 378.00 | 33 999 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 642.00 | | 466 642.00 | 466 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 650.00 | | 1 474 650.00 | 1 474 650.00 |
BZ Autres créances | 570 738.00 | | 570 738.00 | 570 738.00 |
CF Disponibilités | 12 863 112.00 | | 12 863 112.00 | 12 863 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 375 833.00 | | 15 375 833.00 | 15 375 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 374 915.00 | 21 279 702.00 | 28 095 212.00 | 49 374 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 309.00 | 1 010 799.00 | | 1 067 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 189.00 | 56 509.00 | | 162 189.00 |
DK Provisions réglementées | 8 814.00 | 18 236.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 312.00 | 1 415 545.00 | | 1 568 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 470 000.00 | 14 666 000.00 | | 23 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 470 000.00 | 14 666 000.00 | | 23 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 350.00 | 3 476 997.00 | | 2 524 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 891.00 | 281 757.00 | | 235 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257 400.00 | | |
EA Autres dettes | 296 657.00 | 918 848.00 | | 296 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 899.00 | 5 192 347.00 | | 3 056 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 095 212.00 | 21 273 892.00 | | 28 095 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 942 227.00 | | 10 942 227.00 | 10 942 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 227.00 | | 10 942 227.00 | 10 942 227.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 583.00 | 7 856.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 7 856.00 | | 9 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 421.00 | 7 856.00 | | 9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 818.00 | 9 886 148.00 | | 10 951 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789 629.00 | 9 829 639.00 | | 10 789 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 189.00 | 56 509.00 | | 162 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 350.00 | 2 524 350.00 | | 2 524 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 657.00 | 296 657.00 | | 296 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VW T.V.A. | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 899.00 | 3 056 899.00 | | 3 056 899.00 |