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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 734.00 | 22 957.00 | 6 777.00 | 29 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 33 805.00 | 18 495.00 | 52 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642 246.00 | | 1 642 246.00 | 1 642 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 724 279.00 | 56 762.00 | 1 667 517.00 | 1 724 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
084 Disponibilités | 541 166.00 | | 541 166.00 | 541 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 820.00 | | 547 820.00 | 547 820.00 |
110 Total général Actif | 2 272 099.00 | 56 762.00 | 2 215 337.00 | 2 272 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 704 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 735 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 215 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 760.00 | 208 340.00 | | 327 760.00 |
230 Autres produits | 50 326.00 | 34 296.00 | | 50 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 086.00 | 242 636.00 | | 378 086.00 |
242 Autres charges externes. | 51 010.00 | 43 583.00 | | 51 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 193.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 791.00 | 115 839.00 | | 179 791.00 |
252 Charges sociales | 26 819.00 | 11 049.00 | | 26 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 408.00 | 14 297.00 | | 14 408.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 43.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 479.00 | 186 004.00 | | 273 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 606.00 | 56 632.00 | | 104 606.00 |
280 Produits financiers | 190 070.00 | 192 094.00 | | 190 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 6 323.00 | 9 236.00 | | 6 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 11 976.00 | | 24 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 873.00 | 227 539.00 | | 260 873.00 |