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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 566.00 | 1 157 212.00 | 14 354.00 | 1 171 566.00 |
AN Terrains | 7 809 033.00 | 6 785 982.00 | 1 023 051.00 | 7 809 033.00 |
AP Constructions | 27 903 663.00 | 22 367 516.00 | 5 536 147.00 | 27 903 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 136 950.00 | 56 689 886.00 | 6 447 064.00 | 63 136 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 543.00 | 443 158.00 | 109 385.00 | 552 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 245.00 | | 347 245.00 | 347 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 922.00 | | 398 922.00 | 398 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 075 722.00 | 90 190 641.00 | 13 885 081.00 | 104 075 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 197 984.00 | 160 727.00 | 16 037 257.00 | 16 197 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 847 777.00 | 622 082.00 | 5 225 695.00 | 5 847 777.00 |
BT Marchandises | 140 427.00 | 6 507.00 | 133 920.00 | 140 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374 473.00 | 94 179.00 | 10 280 294.00 | 10 374 473.00 |
BZ Autres créances | 5 127 479.00 | 1 700 000.00 | 3 427 479.00 | 5 127 479.00 |
CF Disponibilités | 775 903.00 | | 775 903.00 | 775 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 481 347.00 | 2 583 495.00 | 35 897 852.00 | 38 481 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 557 070.00 | 92 774 136.00 | 49 782 933.00 | 142 557 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
CU Autres participations | 2 736 452.00 | 2 735 682.00 | 770.00 | 2 736 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 303.00 | 11 206.00 | 7 097.00 | 18 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 144 178.00 | 8 144 178.00 | | 8 144 178.00 |
DH Report à nouveau | -8 976 183.00 | -8 782 929.00 | | -8 976 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 490.00 | -193 254.00 | | -1 441 490.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 504.00 | 4 167 994.00 | | 5 226 504.00 |
DP Provisions pour risques | 520 801.00 | 606 955.00 | | 520 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 500 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 801.00 | 1 106 955.00 | | 645 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 854.00 | 123 439.00 | | 63 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 064 941.00 | 23 568 269.00 | | 25 064 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674 798.00 | 13 844 355.00 | | 15 674 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 418.00 | 2 072 566.00 | | 2 467 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 095.00 | 330 899.00 | | 106 095.00 |
EA Autres dettes | 38 775.00 | 332 186.00 | | 38 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 749.00 | 351 520.00 | | 494 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 910 629.00 | 40 623 234.00 | | 43 910 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 782 933.00 | 45 898 184.00 | | 49 782 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 910 629.00 | 40 623 234.00 | | 43 910 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 854.00 | 123 439.00 | | 63 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 282.00 | 779.00 | 898 061.00 | 897 282.00 |
FD Production vendue biens | 73 186 971.00 | 13 466 216.00 | 86 653 187.00 | 73 186 971.00 |
FG Production vendue services | 2 586 570.00 | 267 326.00 | 2 853 897.00 | 2 586 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 670 823.00 | 13 734 322.00 | 90 405 146.00 | 76 670 823.00 |
FM Production stockée | | | 1 871 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 055 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 752 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 532 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 528 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 78 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 830 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876 234.00 | 4 734 030.00 | | 876 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 841.00 | | | 234 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 200.00 | 3 107 285.00 | | 84 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 141.00 | 4 410 971.00 | | 845 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 182.00 | 7 518 256.00 | | 1 164 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 820.00 | 138 890.00 | | 1 368 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 832.00 | 4 487 058.00 | | 81 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 453 205.00 | 1 304 161.00 | | 3 453 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903 857.00 | 5 930 110.00 | | 4 903 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739 675.00 | 1 588 145.00 | | -3 739 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 477.00 | 127 555.00 | | 258 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 005.00 | -75 748.00 | | -106 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 229 260.00 | 93 326 356.00 | | 95 229 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 670 750.00 | 93 519 610.00 | | 96 670 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 490.00 | -193 254.00 | | -1 441 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 918 988.00 | | 1 714 958.00 | 103 918 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 607.00 | 3 136 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547 617.00 | 102 885 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 010.00 | 99 749 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 619.00 | | 17 250.00 | 1 172 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 599 344.00 | | 1 687 101.00 | 99 599 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 025.00 | | 10 607.00 | 3 147 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 638 622.00 | 2 235 869.00 | 1 419 531.00 | 86 638 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154 167.00 | 14 251.00 | | 1 154 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 484 455.00 | 2 221 618.00 | 1 419 531.00 | 85 484 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 955.00 | 13 330.00 | 474 484.00 | 1 106 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 955.00 | 13 330.00 | 474 484.00 | 1 106 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 064 941.00 | 25 064 941.00 | | 25 064 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674 798.00 | 15 674 798.00 | | 15 674 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 980.00 | 1 518 980.00 | | 1 518 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 675.00 | 870 675.00 | | 870 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 749.00 | 494 749.00 | | 494 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 922.00 | 398 922.00 | | 398 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 374 473.00 | 10 374 473.00 | | 10 374 473.00 |
VB T. V. A. | 2 758 848.00 | 2 758 848.00 | | 2 758 848.00 |
VC Groupe et associés | 2 150 175.00 | 2 150 175.00 | | 2 150 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918 178.00 | 15 918 178.00 | | 15 918 178.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 910 629.00 | 43 910 629.00 | | 43 910 629.00 |