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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 050.00 | 28 516.00 | 28 534.00 | 57 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | 24 142.00 | 2 304.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 682.00 | 239 173.00 | 113 508.00 | 352 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 975.00 | 458 663.00 | 163 312.00 | 621 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 766.00 | | 264 766.00 | 264 766.00 |
BZ Autres créances | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
CF Disponibilités | 336 748.00 | | 336 748.00 | 336 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 975.00 | | 782 975.00 | 782 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 949.00 | 458 663.00 | 946 287.00 | 1 404 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 630.00 | 111 836.00 | | -46 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 748.00 | -158 466.00 | | 69 748.00 |
DL TOTAL (I) | 197 454.00 | 127 706.00 | | 197 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | 1 312.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 88 197.00 | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 491.00 | 138 261.00 | | 151 491.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 47.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 935.00 | 428 607.00 | | 513 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 832.00 | 656 423.00 | | 748 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 287.00 | 784 129.00 | | 946 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 832.00 | 656 423.00 | | 748 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | 1 312.00 | | 2 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 148.00 | 99 186.00 | 1 601 334.00 | 1 502 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 148.00 | 99 186.00 | 1 601 334.00 | 1 502 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 748.00 | |
GE Autres charges | | | 39 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 27 025.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 27 025.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 23 147.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 072.00 | -34 593.00 | | -13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 224.00 | 1 467 546.00 | | 1 605 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 476.00 | 1 626 013.00 | | 1 535 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 748.00 | -158 466.00 | | 69 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 879.00 | | 15 310.00 | 657 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 215.00 | 621 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 673.00 | 83 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 442.00 | 352 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 468.00 | | 2 700.00 | 86 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 513.00 | | 12 610.00 | 385 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 030.00 | 53 748.00 | 51 115.00 | 456 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567.00 | 13 764.00 | 5 673.00 | 44 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 631.00 | 39 984.00 | 45 442.00 | 244 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 935.00 | 513 935.00 | | 513 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UX Autres créances clients | 264 766.00 | 264 766.00 | | 264 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 192.00 | 465 192.00 | | 465 192.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 832.00 | 748 832.00 | | 748 832.00 |