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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
AP Constructions | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 573.00 | 28 370.00 | 203.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 842.00 | 130 867.00 | 13 975.00 | 144 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 065.00 | 167 794.00 | 97 271.00 | 265 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
BN En cours de production de biens | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 216.00 | | 378 216.00 | 378 216.00 |
BZ Autres créances | 320 244.00 | | 320 244.00 | 320 244.00 |
CF Disponibilités | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 363.00 | | 867 363.00 | 867 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 428.00 | 167 794.00 | 964 634.00 | 1 132 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 473.00 | | | 407 473.00 |
DH Report à nouveau | -65 189.00 | | | -65 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 168.00 | | | -358 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 719.00 | | | 558 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 268.00 | | | 939 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 634.00 | | | 964 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 376.00 | | | 509 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 514.00 | | 1 679 514.00 | 1 679 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 514.00 | | 1 679 514.00 | 1 679 514.00 |
FM Production stockée | | | -57 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 646.00 | | | -18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 028.00 | | | 1 633 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 196.00 | | | 1 991 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 168.00 | | | -358 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 432.00 | 23 362.00 | | 144 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 432.00 | 23 362.00 | | 144 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 378 216.00 | 378 216.00 | | 378 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 089.00 | 88 197.00 | 429 892.00 | 518 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 428.00 | 305 428.00 | | 305 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 719.00 | 708 663.00 | 10 055.00 | 718 719.00 |
VW T.V.A. | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 268.00 | 509 376.00 | 429 892.00 | 939 268.00 |