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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 713.00 | 18 611.00 | 526 103.00 | 544 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 046.00 | | 306 046.00 | 306 046.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 696.00 | | 336 696.00 | 336 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 409.00 | 18 611.00 | 862 798.00 | 881 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 563.00 | | | 298 563.00 |
CU Autres participations | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 719 675.00 | 700 188.00 | | 719 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | 19 487.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 746 006.00 | 725 175.00 | | 746 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 22 944.00 | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | 123 427.00 | | 104 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 792.00 | 146 371.00 | | 116 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 798.00 | 871 547.00 | | 862 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 792.00 | 146 371.00 | | 116 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 605.00 | | 542 605.00 | 542 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 605.00 | | 542 605.00 | 542 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 592.00 | 9 792.00 | | 18 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 891.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 891.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -891.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 649.00 | 498 315.00 | | 566 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 819.00 | 478 828.00 | | 545 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 830.00 | 19 487.00 | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 308.00 | | 1 200.00 | 776 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 795.00 | 526 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 795.00 | 544 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 697.00 | | 1 200.00 | 757 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
UX Autres créances clients | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 352.00 | 622 352.00 | | 622 352.00 |
VW T.V.A. | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |