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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 4 146.00 | 21 854.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 580.00 | 4 146.00 | 84 434.00 | 88 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BZ Autres créances | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 131.00 | 4 146.00 | 251 986.00 | 256 131.00 |
CU Autres participations | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 008.00 | 148 764.00 | | 169 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | 20 244.00 | | 19 519.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 192 647.00 | 173 128.00 | | 192 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 2 952.00 | | 5 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 384.00 | 33 730.00 | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 339.00 | 36 682.00 | | 59 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 986.00 | 209 810.00 | | 251 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 1 944.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 395.00 | 136 288.00 | | 148 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 876.00 | 116 044.00 | | 128 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | 20 244.00 | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 474.00 | 4 287.00 | 14 187.00 | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 339.00 | 45 151.00 | 14 187.00 | 59 339.00 |