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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AP Constructions | 137 650.00 | 75 240.00 | 62 411.00 | 137 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 746.00 | 104 774.00 | 92 972.00 | 197 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 989.00 | 185 355.00 | 50 634.00 | 235 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 547.00 | 370 534.00 | 219 013.00 | 589 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CF Disponibilités | 832 158.00 | | 832 158.00 | 832 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 614.00 | | 917 614.00 | 917 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 161.00 | 370 534.00 | 1 136 627.00 | 1 507 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 25 168.00 | 42 390.00 | | 25 168.00 |
DH Report à nouveau | | -264 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 649.00 | 347 079.00 | | 304 649.00 |
DL TOTAL (I) | 517 917.00 | 313 303.00 | | 517 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 114.00 | 197 724.00 | | 132 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 189.00 | 38 400.00 | | 58 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 092.00 | 213 053.00 | | 262 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 867.00 | 82 922.00 | | 131 867.00 |
EA Autres dettes | 34 448.00 | 18 896.00 | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 710.00 | 550 995.00 | | 618 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 627.00 | 864 298.00 | | 1 136 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 441.00 | | 35 106.00 | 563 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 589 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 571 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 280.00 | | 35 106.00 | 545 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 460.00 | 77 073.00 | 9 000.00 | 302 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 295.00 | 77 073.00 | 9 000.00 | 297 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 114.00 | 66 358.00 | 65 755.00 | 132 114.00 |
VI Groupe et associés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 70 866.00 | 2 700.00 | 73 566.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 709.00 | 552 953.00 | 65 755.00 | 618 709.00 |