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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 230 000.00 | 250 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 881.00 | 55 653.00 | 1 227.00 | 56 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 56 254.00 | 18 224.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 878.00 | 373 166.00 | 271 712.00 | 644 878.00 |
BN En cours de production de biens | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 840.00 | | 129 840.00 | 129 840.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 348.00 | | 355 348.00 | 355 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 226.00 | 373 166.00 | 627 060.00 | 1 000 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
DG Autres réserves | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
DH Report à nouveau | | 225 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 162.00 | -84 344.00 | | -144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 372 501.00 | 516 663.00 | | 372 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 476.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 156.00 | 10 451.00 | | 7 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 3 291.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 081.00 | 237 996.00 | | 173 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 21 815.00 | | 24 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 61 050.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 15 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 559.00 | 351 445.00 | | 254 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 060.00 | 873 584.00 | | 627 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 702.00 | 15 549.00 | 18 001.00 | 161 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 216.00 | 532.00 | | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 486.00 | 15 017.00 | 18 001.00 | 138 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 161.00 | 140 161.00 | | 140 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |