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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 125.00 | 73 750.00 | 3 375.00 | 77 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 400.00 | 390 362.00 | 181 038.00 | 571 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 854.00 | 473 693.00 | 603 161.00 | 1 076 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 328.00 | 473 693.00 | 925 636.00 | 1 399 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 392.00 | 49 396.00 | | 99 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 132.00 | 49 997.00 | | -100 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260.00 | 110 392.00 | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 988.00 | 389 409.00 | | 638 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 025.00 | 143 036.00 | | 131 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 214.00 | 201 456.00 | | 143 214.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 376.00 | 734 422.00 | | 915 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 636.00 | 844 814.00 | | 925 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 801.00 | 121 889.00 | | 290 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 735.00 | | 56 118.00 | 1 020 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 580.00 | | | 410 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 989.00 | | 46 536.00 | 601 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | 9 582.00 | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 506.00 | 33 187.00 | | 440 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 926.00 | 33 187.00 | | 430 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 801.00 | 290 801.00 | | 290 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 187.00 | 17 849.00 | 330 338.00 | 348 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 940.00 | 175 191.00 | 17 749.00 | 192 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 376.00 | 585 037.00 | 330 338.00 | 915 376.00 |