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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 964.00 | 65 395.00 | 68 569.00 | 133 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 802.00 | 165 705.00 | 106 097.00 | 271 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 982.00 | 231 100.00 | 496 882.00 | 727 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BT Marchandises | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 597.00 | | 158 597.00 | 158 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 578.00 | 231 100.00 | 655 479.00 | 886 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
DH Report à nouveau | -6 410.00 | -93 494.00 | | -6 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | 87 084.00 | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 350 568.00 | 303 944.00 | | 350 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 719.00 | 252 028.00 | | 194 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 5 340.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 286.00 | 31 437.00 | | 30 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 81 898.00 | | 79 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 911.00 | 370 704.00 | | 304 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 479.00 | 674 647.00 | | 655 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734.00 | 176 085.00 | | 167 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 116.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 933.00 | | 13 876.00 | 716 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577.00 | 1 250.00 | 727 982.00 | 1 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 250.00 | 405 767.00 | 1 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 215.00 | | | 322 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 718.00 | | 13 876.00 | 394 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 965.00 | 44 710.00 | 575.00 | 186 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 965.00 | 44 710.00 | 575.00 | 186 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 3 724.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 472.00 | 16 638.00 | | 13 472.00 |
ST Autres comptes | 67 111.00 | 63 272.00 | | 67 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 862.00 | 19 007.00 | | 20 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 527.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 5 251.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 694.00 | 77 116.00 | | 74 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 059.00 | 37 071.00 | | 36 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 445.00 | 98 917.00 | | 101 445.00 |