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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 533.00 | 632.00 | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 367.00 | 72 501.00 | 17 866.00 | 90 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 23 068.00 | 13 783.00 | 36 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 285.00 | 96 102.00 | 46 183.00 | 142 285.00 |
BT Marchandises | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 923.00 | 5 500.00 | 53 423.00 | 58 923.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 974.00 | 5 500.00 | 348 474.00 | 353 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 259.00 | 101 602.00 | 394 657.00 | 496 259.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 820.00 | 364 820.00 | | 364 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
DH Report à nouveau | -71 443.00 | -44 922.00 | | -71 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | -26 521.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 338 513.00 | 318 206.00 | | 338 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | 34 180.00 | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 25 629.00 | | 24 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | 28 947.00 | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 76.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 144.00 | 88 831.00 | | 56 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 657.00 | 407 038.00 | | 394 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 740.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 444.00 | 178 979.00 | | 227 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 137.00 | 205 500.00 | | 207 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 307.00 | -26 521.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 675.00 | | 15 610.00 | 126 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | | 15 610.00 | 119 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 707.00 | 17 395.00 | | 78 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 233.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 407.00 | 17 162.00 | | 78 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 680.00 | | 7 180.00 | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | | 7 180.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | | 7 180.00 | 12 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |