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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 809.00 | | 381 809.00 | 381 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 791.00 | | 499 791.00 | 499 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 791.00 | | 499 791.00 | 499 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -95 551.00 | -87 980.00 | | -95 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | -7 570.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | -88 850.00 | -94 451.00 | | -88 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 570.00 | 582 114.00 | | 582 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 4 524.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 642.00 | 586 638.00 | | 588 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 791.00 | 492 187.00 | | 499 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 823.00 | | | -37 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 455.00 | 1 132.00 | | 198 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 854.00 | 8 703.00 | | 192 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | -7 570.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 570.00 | | 582 570.00 | 582 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 982.00 | 117 982.00 | | 117 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 642.00 | 6 072.00 | 582 570.00 | 588 642.00 |