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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 8 922.00 | 10 432.00 | 19 355.00 |
AH Fonds commercial | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 352.00 | 107 059.00 | 34 292.00 | 141 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 683.00 | 115 982.00 | 249 701.00 | 365 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 394.00 | | 296 394.00 | 296 394.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 153.00 | | 337 153.00 | 337 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 836.00 | 115 982.00 | 586 854.00 | 702 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 329.00 | | | 187 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
DL TOTAL (I) | 396 871.00 | | | 396 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 854.00 | | | 586 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 365.00 | 95 634.00 | 723 999.00 | 628 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 365.00 | 95 634.00 | 723 999.00 | 628 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 065.00 | | | 774 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 523.00 | | | 575 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 975.00 | | 1 708.00 | 363 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 644.00 | | 1 708.00 | 139 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358.00 | 10 624.00 | | 105 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 652.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 088.00 | 9 971.00 | | 97 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 296 394.00 | 296 394.00 | | 296 394.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VI Groupe et associés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 903.00 | 337 153.00 | 3 750.00 | 340 903.00 |
VW T.V.A. | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YT Sous‐traitance | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZE Dividendes | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 642.00 | | | 165 642.00 |