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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | 8 374.00 | 31 227.00 | 39 601.00 |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 998.00 | 8 374.00 | 41 623.00 | 49 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 961.00 | 8 374.00 | 43 587.00 | 51 961.00 |
CU Autres participations | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 84 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 255.00 | | | -125 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 259.00 | -209 616.00 | | 121 259.00 |
DL TOTAL (I) | 36 703.00 | -84 555.00 | | 36 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 180 535.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 3 830.00 | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | | 5 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 883.00 | 189 959.00 | | 6 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 587.00 | 105 403.00 | | 43 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 303.00 | | | 745 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 303.00 | | | 745 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 769.00 | | | -709 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 938.00 | 384.00 | | 925 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 679.00 | 210 001.00 | | 804 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 259.00 | -209 616.00 | | 121 259.00 |