| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 2 344.00 | 1 017.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 746.00 | 117 039.00 | 1 281 707.00 | 1 398 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 851.00 | | 175 851.00 | 175 851.00 |
BZ Autres créances | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 995.00 | | 320 995.00 | 320 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 740.00 | 117 039.00 | 1 602 702.00 | 1 719 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
CU Autres participations | 1 274 350.00 | | 1 274 350.00 | 1 274 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 491.00 | -796 051.00 | | -681 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 742.00 | 174 561.00 | | -606 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768.00 | 608 509.00 | | 1 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 8 319.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 098.00 | 1 547 768.00 | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 371.00 | 229 644.00 | | 244 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 051.00 | 190 467.00 | | 204 051.00 |
EA Autres dettes | 1 053 680.00 | | | 1 053 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 934.00 | 1 976 198.00 | | 1 600 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 702.00 | 2 584 708.00 | | 1 602 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 934.00 | 1 976 198.00 | | 1 600 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 8 022.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 131.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963.00 | 376 344.00 | | 8 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 705.00 | 201 783.00 | | 615 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 742.00 | 174 561.00 | | -606 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 746.00 | | | 1 398 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 690.00 | | | 1 280 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 741.00 | 298.00 | | 116 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 741.00 | 298.00 | | 116 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 371.00 | 244 371.00 | | 244 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 680.00 | 1 053 680.00 | | 1 053 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 175 851.00 | 175 851.00 | | 175 851.00 |
VB T. V. A. | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 335.00 | 327 335.00 | | 327 335.00 |
VW T.V.A. | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 934.00 | 1 600 934.00 | | 1 600 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 1 370.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 436.00 | 19 395.00 | | 40 436.00 |
ST Autres comptes | 18 122.00 | 21 071.00 | | 18 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 848.00 | 8 242.00 | | 5 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 3 807.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 5 177.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 593.00 | 6 254.00 | | 8 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 406.00 | 48 709.00 | | 64 406.00 |