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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 485.00 | 1 487.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972.00 | 485.00 | 1 487.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
BZ Autres créances | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
CF Disponibilités | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 037.00 | | 678 037.00 | 678 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 867.00 | | 1 037 867.00 | 1 037 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 839.00 | 485.00 | 1 039 354.00 | 1 039 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 633.00 | 8 786.00 | | 17 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 502.00 | 8 847.00 | | 82 502.00 |
DL TOTAL (I) | 320 135.00 | 237 633.00 | | 320 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 22 483.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | 164 566.00 | | 257 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 342.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 219.00 | 187 391.00 | | 719 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 354.00 | 425 023.00 | | 1 039 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 219.00 | 187 391.00 | | 719 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 197.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 197.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 918.00 | 257 918.00 | | 257 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
VB T. V. A. | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 037.00 | | | 678 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 219.00 | 719 219.00 | | 719 219.00 |