| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 441 421.00 | 136 777.00 | 304 644.00 | 441 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 391.00 | 363 246.00 | 198 146.00 | 561 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 27 778.00 | 9 403.00 | 37 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 994.00 | 527 801.00 | 512 193.00 | 1 039 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | 582.00 | 943.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 834.00 | 582.00 | 484 252.00 | 484 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 827.00 | 528 383.00 | 996 445.00 | 1 524 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 382.00 | 134 374.00 | | 55 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 485.00 | 107 008.00 | | 451 485.00 |
DL TOTAL (I) | 515 668.00 | 250 182.00 | | 515 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | 1 430.00 | | 5 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 019.00 | 1 430.00 | | 5 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 114.00 | 148 190.00 | | 164 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 452.00 | 230 745.00 | | 162 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 147.00 | 190 420.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 123 040.00 | 153.00 | | 123 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 758.00 | 569 512.00 | | 475 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 445.00 | 821 125.00 | | 996 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
FD Production vendue biens | 3 038 692.00 | | 3 038 692.00 | 3 038 692.00 |
FG Production vendue services | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 789.00 | | 3 121 789.00 | 3 121 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 593 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 4 692.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 4 692.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -4 384.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 770.00 | 39 377.00 | | 160 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 740.00 | 2 442 945.00 | | 3 238 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 254.00 | 2 335 937.00 | | 2 787 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 485.00 | 107 008.00 | | 451 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 613.00 | | 38 153.00 | 1 225 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 772.00 | 1 039 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 771.00 | 1 039 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 612.00 | | 38 153.00 | 1 212 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 636.00 | 71 072.00 | 221 908.00 | 678 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 598.00 | 13 001.00 | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 233.00 | 70 475.00 | 208 907.00 | 666 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 3 589.00 | | 1 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484.00 | 582.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | 582.00 | 6 126.00 | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 4 171.00 | 6 126.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 6 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VC Groupe et associés | 338 206.00 | 338 206.00 | | 338 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 171.00 | 448 171.00 | | 448 171.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 758.00 | 475 758.00 | | 475 758.00 |