| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 006.00 | | 794 006.00 | 794 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
CF Disponibilités | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 606.00 | | 403 606.00 | 403 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 613.00 | | 1 197 613.00 | 1 197 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
CU Autres participations | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 400.00 | 439 100.00 | | 351 400.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -85 623.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 447.00 | -2 086.00 | | -4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 346 944.00 | 351 391.00 | | 346 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 350.00 | 404 350.00 | | 463 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 1 296.00 | | 33 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 668.00 | 408 253.00 | | 850 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 613.00 | 759 644.00 | | 1 197 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 668.00 | 408 253.00 | | 496 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 350.00 | | | 463 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -8.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 211.00 | 7 614.00 | | 61 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 658.00 | 9 700.00 | | 65 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 447.00 | -2 086.00 | | -4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 506.00 | | 44 500.00 | 749 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 506.00 | | 44 500.00 | 749 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VB T. V. A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VI Groupe et associés | 463 350.00 | 463 350.00 | | 463 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 137.00 | 709 137.00 | | 709 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 668.00 | 496 668.00 | 354 000.00 | 850 668.00 |