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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
AP Constructions | 750 189.00 | 331 836.00 | 418 352.00 | 750 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 618.00 | 682 644.00 | 197 973.00 | 880 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 059.00 | 61 159.00 | 11 900.00 | 73 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 058.00 | 1 085 741.00 | 628 317.00 | 1 714 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 534.00 | 1 085 741.00 | 764 792.00 | 1 850 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -27 317.00 | | | -27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 207.00 | -27 317.00 | | 186 207.00 |
DL TOTAL (I) | 167 910.00 | -18 297.00 | | 167 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 1 703.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 1 703.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 234.00 | 593 628.00 | | 259 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 130.00 | 72 151.00 | | 113 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 137.00 | 155 875.00 | | 142 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | 555.00 | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 182.00 | 822 214.00 | | 591 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 792.00 | 805 620.00 | | 764 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 710 855.00 | | 2 710 855.00 | 2 710 855.00 |
FG Production vendue services | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 980.00 | | 2 792 980.00 | 2 792 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 657 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 484.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 890.00 | 2 447 634.00 | | 2 857 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 684.00 | 2 474 950.00 | | 2 671 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 207.00 | -27 317.00 | | 186 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 245.00 | | 97 813.00 | 1 616 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 052.00 | | 97 813.00 | 1 606 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 795.00 | 135 947.00 | | 949 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 693.00 | 135 947.00 | | 939 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703.00 | 3 997.00 | | 1 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 3 997.00 | 617.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 234.00 | 259 234.00 | | 259 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 182.00 | 591 182.00 | | 591 182.00 |