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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 47 360.00 | 3 568.00 | 43 792.00 | 47 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 844.00 | 317 555.00 | 202 289.00 | 519 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 096.00 | 265 587.00 | 138 508.00 | 404 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 123.00 | 587 261.00 | 605 861.00 | 1 193 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
BN En cours de production de biens | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 158 576.00 | | 158 576.00 | 158 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 833.00 | 587 261.00 | 877 572.00 | 1 464 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 010.00 | 240 010.00 | | 240 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 46 767.00 | 45 129.00 | | 46 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 200.00 | 25 639.00 | | 74 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 810.00 | 65 607.00 | | 55 810.00 |
DL TOTAL (I) | 440 790.00 | 400 387.00 | | 440 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 156.00 | 347 440.00 | | 228 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751.00 | 11 089.00 | | 8 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 68 825.00 | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | 143 208.00 | | 138 241.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 3 329.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 781.00 | 573 893.00 | | 436 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 572.00 | 974 280.00 | | 877 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 605.00 | 14 558.00 | 73 684.00 | 1 159 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 258.00 | 22 465.00 | 1 193 123.00 | 32 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 258.00 | 22 465.00 | 971 302.00 | 32 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 783.00 | 14 558.00 | 73 684.00 | 937 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 986.00 | 74 740.00 | 22 465.00 | 534 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 170.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 606.00 | 74 570.00 | 22 465.00 | 534 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 156.00 | 44 004.00 | 99 942.00 | 228 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 726.00 | 28 455.00 | 11 271.00 | 39 726.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 782.00 | 252 630.00 | 99 942.00 | 436 782.00 |