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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 960.00 | 85 422.00 | 26 538.00 | 111 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 476.00 | 301 932.00 | 320 544.00 | 622 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 408.00 | 387 355.00 | 1 154 053.00 | 1 541 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 378.00 | | 1 540 378.00 | 1 540 378.00 |
BZ Autres créances | 1 966 661.00 | | 1 966 661.00 | 1 966 661.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 912.00 | | 3 692 912.00 | 3 692 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 321.00 | 387 355.00 | 4 846 966.00 | 5 234 321.00 |
CU Autres participations | 677 942.00 | | 677 942.00 | 677 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 580.00 | 608 580.00 | | 608 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
DH Report à nouveau | -17 838.00 | -37 838.00 | | -17 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | 19 999.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 953 251.00 | 906 507.00 | | 953 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 729.00 | 380 644.00 | | 194 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 11 158.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 466.00 | 738 375.00 | | 572 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 723.00 | 457 976.00 | | 594 723.00 |
EA Autres dettes | 2 531 129.00 | 897 596.00 | | 2 531 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 715.00 | 2 485 752.00 | | 3 893 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 966.00 | 3 392 260.00 | | 4 846 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 532.00 | | 39 230.00 | 1 540 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 353.00 | 1 541 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 353.00 | 734 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 561.00 | | 39 230.00 | 733 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 995.00 | | | 682 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 496.00 | 111 025.00 | 31 166.00 | 307 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 496.00 | 111 025.00 | 31 166.00 | 307 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 466.00 | 572 466.00 | | 572 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 129.00 | 2 531 129.00 | | 2 531 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 378.00 | 1 540 378.00 | | 1 540 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VB T. V. A. | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VC Groupe et associés | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 835.00 | 84 719.00 | 41 116.00 | 125 835.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 497.00 | 1 661 497.00 | | 1 661 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 283.00 | 3 518 283.00 | | 3 518 283.00 |
VW T.V.A. | 463 838.00 | 463 838.00 | | 463 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 715.00 | 3 852 599.00 | 41 116.00 | 3 893 715.00 |