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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
AP Constructions | 68 404.00 | 39 660.00 | 28 744.00 | 68 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184 913.00 | 2 991 740.00 | 1 193 173.00 | 4 184 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 071.00 | 126 760.00 | 16 311.00 | 143 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 180.00 | 3 239 952.00 | 1 244 228.00 | 4 484 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
BN En cours de production de biens | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 852.00 | 4 165.00 | 524 688.00 | 528 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 231.00 | 79 406.00 | 132 825.00 | 212 231.00 |
BZ Autres créances | 831 789.00 | | 831 789.00 | 831 789.00 |
CF Disponibilités | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 586.00 | 83 571.00 | 1 968 015.00 | 2 051 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 766.00 | 3 323 523.00 | 3 212 243.00 | 6 535 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 969 347.00 | 1 057 469.00 | | 969 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
DH Report à nouveau | -537 574.00 | -64 928.00 | | -537 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 871.00 | -560 768.00 | | -630 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 546.00 | 1 448 416.00 | | 1 017 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | 217.00 | | 3 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 088.00 | 257 748.00 | | 1 574 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 733.00 | 289 203.00 | | 426 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 190 693.00 | 435.00 | | 190 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 697.00 | 674 728.00 | | 2 194 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 243.00 | 2 123 145.00 | | 3 212 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 697.00 | 674 728.00 | | 2 194 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | 11.00 | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 804.00 | | 100 376.00 | 4 383 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 012.00 | | 100 376.00 | 4 296 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 477.00 | 163 475.00 | | 3 076 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 686.00 | 163 475.00 | | 2 994 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
6T Sur comptes clients | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 088.00 | 1 574 088.00 | | 1 574 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VB T. V. A. | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
VC Groupe et associés | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 727.00 | 511 727.00 | | 511 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 843.00 | 1 058 843.00 | 6 000.00 | 1 064 843.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 697.00 | 2 194 697.00 | | 2 194 697.00 |