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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 075.00 | 494.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462.00 | 20 528.00 | 4 934.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 382.00 | 8 400.00 | 65 982.00 | 74 382.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 930.00 | 8 400.00 | 66 530.00 | 74 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 392.00 | 28 928.00 | 71 464.00 | 100 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 476.00 | 12 501.00 | | 16 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 566.00 | 3 975.00 | | -13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710.00 | 25 276.00 | | 11 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 978.00 | 3 433.00 | | 17 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 915.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 179.00 | 26 472.00 | | 25 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 754.00 | 45 925.00 | | 59 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 464.00 | 71 201.00 | | 71 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 844.00 | 135 975.00 | | 130 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 410.00 | 132 000.00 | | 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 566.00 | 3 975.00 | | -13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 837.00 | | 625.00 | 24 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | 625.00 | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 131.00 | | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 131.00 | | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 370.00 | 74 930.00 | 4 440.00 | 79 370.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 754.00 | 41 776.00 | 17 978.00 | 59 754.00 |