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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 825.00 | 981 470.00 | 510 355.00 | 1 491 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 833.00 | 1 578.00 | 39 256.00 | 40 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 143.00 | 983 048.00 | 972 096.00 | 1 955 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
BZ Autres créances | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 111.00 | 983 048.00 | 1 301 063.00 | 2 284 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 400.00 | 239 000.00 | | 199 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
DH Report à nouveau | 316 989.00 | 249 831.00 | | 316 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 138 976.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 613 795.00 | 655 816.00 | | 613 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 450.00 | 107 533.00 | | 416 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 708.00 | 35 043.00 | | 33 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 138.00 | 113 138.00 | | 101 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 857.00 | 33 332.00 | | 33 857.00 |
EA Autres dettes | 49 616.00 | 26 240.00 | | 49 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 769.00 | 315 286.00 | | 634 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 063.00 | 971 102.00 | | 1 301 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 904.00 | 234 860.00 | | 304 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 103.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 3 891.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 127 553.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 383.00 | 131 444.00 | | 115 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 30 364.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 151.00 | 101 080.00 | | 115 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 19 928.00 | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 099.00 | 634 604.00 | | 743 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 702.00 | 495 628.00 | | 673 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 397.00 | 138 976.00 | | 69 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 655.00 | 54 511.00 | | 60 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 809.00 | | 466 448.00 | 1 591 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 114.00 | 1 955 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 114.00 | 1 532 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 324.00 | | 466 448.00 | 1 169 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 852.00 | | 70 310.00 | 1 015 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 852.00 | | 70 310.00 | 1 015 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
VB T. V. A. | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VC Groupe et associés | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 450.00 | 86 585.00 | 276 079.00 | 416 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 215.00 | | | 363 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 098.00 | 268 798.00 | 300.00 | 269 098.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 769.00 | 304 904.00 | 276 079.00 | 634 769.00 |