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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 1 579.00 | 4 020.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599.00 | 1 579.00 | 4 020.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CF Disponibilités | 533 169.00 | | 533 169.00 | 533 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 793.00 | | 654 793.00 | 654 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 392.00 | 1 579.00 | 658 813.00 | 660 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
DL TOTAL (I) | 145 444.00 | | | 145 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 370.00 | | | 513 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 813.00 | | | 658 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 718.00 | | | 461 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 721.00 | | 4 224.00 | 23 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 346.00 | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | | 4 224.00 | 23 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 2 311.00 | 22 346.00 | 21 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 2 311.00 | 22 346.00 | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 945.00 | 127 945.00 | | 127 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
UX Autres créances clients | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 510.00 | 13 858.00 | 48 627.00 | 65 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
VW T.V.A. | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 370.00 | 461 718.00 | 48 627.00 | 513 370.00 |