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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 1 454.00 | 1 047.00 | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 4 020.00 | 1 007.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 5 475.00 | 7 857.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 037.00 | 1 260.00 | 347 777.00 | 349 037.00 |
BZ Autres créances | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CF Disponibilités | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 024.00 | 1 260.00 | 486 764.00 | 488 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 357.00 | 6 735.00 | 494 622.00 | 501 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
DL TOTAL (I) | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 622.00 | | | 494 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 706.00 | | | 279 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 928.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 928.00 | | 4 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | 1 260.00 | 4 826.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | 1 260.00 | 4 826.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | 1 260.00 | 4 826.00 | 4 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 4 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 673.00 | 131 673.00 | | 131 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 347 525.00 | 347 525.00 | | 347 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 106.00 | 6 225.00 | 23 881.00 | 30 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 561.00 | 385 466.00 | 7 095.00 | 392 561.00 |
VW T.V.A. | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 587.00 | 279 706.00 | 23 881.00 | 303 587.00 |