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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 184.00 | 40 182.00 | 2.00 | 40 184.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 186.00 | 18 902.00 | 8 284.00 | 27 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 288.00 | 87 348.00 | 82 940.00 | 170 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 823.00 | 151 432.00 | 733 392.00 | 884 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
BZ Autres créances | 1 690 932.00 | | 1 690 932.00 | 1 690 932.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 509.00 | | 2 256 509.00 | 2 256 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 333.00 | 151 432.00 | 2 989 901.00 | 3 141 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
CU Autres participations | 559 194.00 | 5 000.00 | 554 194.00 | 559 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 326 793.00 | 268 917.00 | | 326 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 57 876.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 397 409.00 | 353 193.00 | | 397 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 959.00 | 186 997.00 | | 226 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 760.00 | 1 386 968.00 | | 1 701 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 036.00 | 255 631.00 | | 261 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 315.00 | 101 134.00 | | 195 315.00 |
EA Autres dettes | 207 422.00 | 136 965.00 | | 207 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 592 492.00 | 2 092 660.00 | | 2 592 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 901.00 | 2 445 853.00 | | 2 989 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 303.00 | 1 950 239.00 | | 2 493 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 410.00 | 1 692.00 | | 84 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 701 760.00 | | | 1 701 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 889 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 94 000.00 | | 20 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 118 832.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | -24 832.00 | | 14 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 28 613.00 | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 735.00 | 1 799 503.00 | | 1 941 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 520.00 | 1 741 627.00 | | 1 897 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 216.00 | 57 876.00 | | 44 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 112.00 | 31 918.00 | 20 598.00 | 135 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 091.00 | 1 090.00 | | 39 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 021.00 | 30 827.00 | 20 598.00 | 96 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 036.00 | 261 036.00 | | 261 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 161.00 | 85 161.00 | | 85 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 422.00 | 207 422.00 | | 207 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
UX Autres créances clients | 524 948.00 | 524 948.00 | | 524 948.00 |
VB T. V. A. | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 100.00 | 1 634 100.00 | | 1 634 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 550.00 | 43 361.00 | 99 189.00 | 142 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 760.00 | 1 701 760.00 | | 1 701 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 620.00 | 2 260 620.00 | | 2 260 620.00 |
VW T.V.A. | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 492.00 | 2 493 303.00 | 99 189.00 | 2 592 492.00 |