| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 382.00 | 308.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 911.00 | 67 100.00 | 585 811.00 | 652 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 292 364.00 | 1 210 745.00 | 4 081 619.00 | 5 292 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 482.00 | 1 279 226.00 | 11 497 256.00 | 12 776 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 6 719 723.00 | 4 022.00 | 6 715 701.00 | 6 719 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 1 559 210.00 | | 1 559 210.00 | 1 559 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 909.00 | 4 022.00 | 8 296 888.00 | 8 300 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 077 391.00 | 1 283 248.00 | 19 794 143.00 | 21 077 391.00 |
CU Autres participations | 6 830 516.00 | 999.00 | 6 829 517.00 | 6 830 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 002 075.00 | 13 290 368.00 | | 14 002 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 564.00 | 711 707.00 | | -1 110 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 932 211.00 | 14 042 775.00 | | 12 932 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589 197.00 | 8 449 383.00 | | 6 589 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 365.00 | 90 031.00 | | 71 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 54 191.00 | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | 7 517.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 370.00 | 8 601 122.00 | | 6 722 370.00 |
ED (V) | 139 563.00 | 49 404.00 | | 139 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 143.00 | 22 693 302.00 | | 19 794 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 514.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 950.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 1 464.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 950.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 950.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 514.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | -25 253.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 555.00 | 756 109.00 | | 56 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 120.00 | 44 402.00 | | 1 167 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 564.00 | 711 707.00 | | -1 110 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 509.00 | | 1 338 828.00 | 11 487 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 854.00 | 12 122 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 854.00 | 12 776 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 646.00 | | 45 265.00 | 607 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 879 173.00 | | 1 293 563.00 | 10 879 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 452.00 | 30.00 | | 67 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 30.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 234 743.00 | 976 002.00 | | 234 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 764.00 | 976 002.00 | | 239 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 764.00 | 976 002.00 | | 239 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VC Groupe et associés | 6 688 786.00 | 6 688 786.00 | | 6 688 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 589 197.00 | 42 509.00 | 6 546 688.00 | 6 589 197.00 |
VI Groupe et associés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 302.00 | 6 727 302.00 | | 6 727 302.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 370.00 | 169 561.00 | 6 552 809.00 | 6 722 370.00 |