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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105 903.00 | 1 521 656.00 | 1 584 246.00 | 3 105 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 329.00 | 31 513.00 | 11 817.00 | 43 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 188.00 | 1 553 169.00 | 1 643 019.00 | 3 196 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 794.00 | | 1 436 794.00 | 1 436 794.00 |
BZ Autres créances | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 865 681.00 | | 865 681.00 | 865 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 392.00 | | 2 605 392.00 | 2 605 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 580.00 | 1 553 169.00 | 4 248 411.00 | 5 801 580.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 893 476.00 | 370 254.00 | | 893 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 665.00 | 623 222.00 | | 468 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 560.00 | 1 223 896.00 | | 1 592 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 719.00 | 1 279 980.00 | | 1 079 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 443.00 | 133 059.00 | | 171 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 055.00 | 831 542.00 | | 875 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 113.00 | 510 093.00 | | 528 113.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 820.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 850.00 | 2 755 494.00 | | 2 655 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 411.00 | 3 979 390.00 | | 4 248 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 443.00 | | | 171 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 987 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 987 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 17 807.00 | | 14 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 133.00 | 3 528 390.00 | | 3 666 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 468.00 | 2 905 168.00 | | 3 197 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 665.00 | 623 222.00 | | 468 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 600.00 | | 593 281.00 | 2 603 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 3 196 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 43 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 620.00 | | 586 283.00 | 2 519 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | | 6 998.00 | 37 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 608.00 | 473 255.00 | 693.00 | 1 080 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 953.00 | 466 704.00 | | 1 054 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 6 551.00 | 693.00 | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 443.00 | | 125 943.00 | 171 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 055.00 | 875 055.00 | | 875 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 113.00 | 528 113.00 | | 528 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 794.00 | 1 436 794.00 | | 1 436 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 459.00 | 272 121.00 | 788 300.00 | 1 079 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 436.00 | | | 206 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 136.00 | 1 736 180.00 | 41 956.00 | 1 778 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 850.00 | 1 677 069.00 | 914 243.00 | 2 655 850.00 |