| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 8 367.00 | 11.00 | 8 378.00 |
BF Prêts | 6 887 229.00 | | 6 887 229.00 | 6 887 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 700 610.00 | 157 572 370.00 | 28 128 240.00 | 185 700 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
BZ Autres créances | 5 570 436.00 | | 5 570 436.00 | 5 570 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 287.00 | | 5 978 287.00 | 5 978 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 678 897.00 | 157 572 370.00 | 34 106 527.00 | 191 678 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 178 805 003.00 | 157 564 003.00 | 21 241 000.00 | 178 805 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 040 000.00 | 82 040 000.00 | | 64 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 204 000.00 | 8 204 000.00 | | 8 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 128 809.00 | -30 512 147.00 | | -42 128 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 684 858.00 | -11 616 661.00 | | -17 684 858.00 |
DK Provisions réglementées | 4 215 138.00 | 4 215 137.00 | | 4 215 138.00 |
DL TOTAL (I) | 16 645 471.00 | 52 330 328.00 | | 16 645 471.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 866 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191 698.00 | 14 013 808.00 | | 17 191 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | 76 811.00 | | 62 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 878.00 | 217 853.00 | | 134 878.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 591.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 389 376.00 | 25 175 438.00 | | 17 389 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 106 527.00 | 77 505 767.00 | | 34 106 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 416 988.00 | 416 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 416 988.00 | 416 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 930 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 093 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 005 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 564 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 866.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 627.00 | 130 121.00 | | 120 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 832 557.00 | 1 328 056.00 | | 19 832 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 517 415.00 | 12 944 717.00 | | 37 517 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 684 858.00 | -11 616 662.00 | | -17 684 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 219 591.00 | | | 193 219 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 518 981.00 | 185 692 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518 981.00 | 185 700 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 211 213.00 | | | 193 211 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 887 229.00 | | 6 887 229.00 | 6 887 229.00 |
UX Autres créances clients | 407 851.00 | 407 851.00 | | 407 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570 436.00 | 5 570 436.00 | | 5 570 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865 516.00 | 5 978 287.00 | 6 887 229.00 | 12 865 516.00 |