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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 437.00 | 47 390.00 | 14 047.00 | 61 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 452.00 | 47 390.00 | 18 062.00 | 65 452.00 |
BT Marchandises | 404 988.00 | 9 539.00 | 395 449.00 | 404 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 599 449.00 | | 599 449.00 | 599 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 148.00 | 9 539.00 | 1 112 609.00 | 1 122 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 600.00 | 56 929.00 | 1 130 671.00 | 1 187 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 813.00 | 247 587.00 | | 527 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 795.00 | 280 226.00 | | 173 795.00 |
DL TOTAL (I) | 712 607.00 | 538 813.00 | | 712 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 541.00 | 196 492.00 | | 253 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 38 857.00 | | 50 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 146 534.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 43 360.00 | 2 100.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 064.00 | 383 984.00 | | 418 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 671.00 | 922 797.00 | | 1 130 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 774.00 | | 942.00 | 71 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264.00 | 65 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 264.00 | 61 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | | 942.00 | 67 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590.00 | 7 063.00 | 7 264.00 | 47 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | 7 063.00 | 7 264.00 | 47 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 292.00 | 4 810.00 | 1 563.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 4 810.00 | 1 563.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | 4 810.00 | 1 563.00 | 6 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VI Groupe et associés | 253 541.00 | 253 541.00 | | 253 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 711.00 | 117 711.00 | 4 000.00 | 121 711.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 064.00 | 418 064.00 | | 418 064.00 |