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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 32 700.00 | 76 300.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 39 438.00 | 5 217.00 | 34 221.00 | 39 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 417.00 | 40 818.00 | 67 599.00 | 108 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 046.00 | 100 155.00 | 65 891.00 | 166 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 228.00 | | 564 228.00 | 564 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 131.00 | 180 892.00 | 808 240.00 | 989 131.00 |
BN En cours de production de biens | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 862.00 | 27 397.00 | 4 880 464.00 | 4 907 862.00 |
BZ Autres créances | 749 227.00 | | 749 227.00 | 749 227.00 |
CF Disponibilités | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 843.00 | | 257 843.00 | 257 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 200.00 | 27 397.00 | 6 128 803.00 | 6 156 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 331.00 | 208 288.00 | 6 937 043.00 | 7 145 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 855.00 | 21 281.00 | | 368 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 047.00 | 347 573.00 | | 263 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 402.00 | 1 034 355.00 | | 1 297 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | 306 500.00 | | 37 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 790.00 | 609.00 | | 72 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 687.00 | 2 769 610.00 | | 2 707 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 511.00 | 1 789 224.00 | | 2 410 511.00 |
EA Autres dettes | 286 786.00 | 167 712.00 | | 286 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 640.00 | 5 157 859.00 | | 5 639 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 043.00 | 6 258 214.00 | | 6 937 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 418.00 | 5 157 859.00 | | 5 633 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 445.00 | 274 739.00 | | 18 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 745 608.00 | | 12 745 608.00 | 12 745 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 745 608.00 | | 12 745 608.00 | 12 745 608.00 |
FM Production stockée | | | 74 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 889 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 321 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 473 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 891.00 | 17 119.00 | | 67 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 735.00 | 60 555.00 | | 59 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | 6 000.00 | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 300.00 | 37 500.00 | | 61 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 871.00 | 43 500.00 | | 136 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 214.00 | 30 938.00 | | 80 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | 827.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 448.00 | 31 766.00 | | 82 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 422.00 | 11 733.00 | | 54 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 380.00 | 11 219.00 | | 111 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 411.00 | 14 902 315.00 | | 13 026 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763 363.00 | 14 554 742.00 | | 12 763 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 047.00 | 347 573.00 | | 263 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 602.00 | 183 551.00 | | 170 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 367.00 | | 255 304.00 | 806 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 541.00 | 989 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 335.00 | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 206.00 | 313 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 815.00 | | 49 292.00 | 328 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 217.00 | | 206 012.00 | 358 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 794.00 | 55 402.00 | 70 305.00 | 195 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 135.00 | 10 900.00 | 8 335.00 | 32 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 659.00 | 44 502.00 | 61 970.00 | 163 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 398.00 | | 66 000.00 | 93 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 688.00 | 2 707 688.00 | | 2 707 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 843.00 | 428 843.00 | | 428 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 786.00 | 286 786.00 | | 286 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 229.00 | | 564 229.00 | 564 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 869 945.00 | 4 869 945.00 | | 4 869 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
VB T. V. A. | 401 303.00 | 401 303.00 | | 401 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 31 442.00 | 6 222.00 | 37 664.00 |
VI Groupe et associés | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 843.00 | 257 843.00 | | 257 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 162.00 | 5 877 016.00 | 602 146.00 | 6 479 162.00 |
VW T.V.A. | 1 709 284.00 | 1 709 284.00 | | 1 709 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 641.00 | 5 633 419.00 | 6 222.00 | 5 639 641.00 |