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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 341.00 | | 415 341.00 | 415 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 608.00 | | 3 448 608.00 | 3 448 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 707 008.00 | | 4 707 008.00 | 4 707 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CF Disponibilités | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 644.00 | | 4 860 644.00 | 4 860 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 251.00 | | 8 309 251.00 | 8 309 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112 841.00 | | | 4 112 841.00 |
CU Autres participations | 1 835 267.00 | | 1 835 267.00 | 1 835 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 806.00 | 157 291.00 | | 382 806.00 |
DL TOTAL (I) | 744 239.00 | 361 433.00 | | 744 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 217 140.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365 321.00 | 7 622 713.00 | | 7 365 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 9 381.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 165.00 | 42 199.00 | | 192 165.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 012.00 | 7 891 433.00 | | 7 565 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 251.00 | 8 252 866.00 | | 8 309 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 844.00 | 7 891 433.00 | | 207 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 674.00 | 59 700.00 | 100 374.00 | 40 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 674.00 | 59 700.00 | 100 374.00 | 40 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 066 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 978.00 | 38 189.00 | | 497 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 978.00 | 38 939.00 | | 497 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 23 613.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834 666.00 | | | 1 834 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 27 227.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 606.00 | 11 712.00 | | 495 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 983.00 | 48 057.00 | | 194 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 499.00 | 461 555.00 | | 883 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 694.00 | 304 264.00 | | 500 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 806.00 | 157 291.00 | | 382 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 894.00 | | 120 714.00 | 3 327 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 894.00 | | 120 714.00 | 3 327 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 319 550.00 | 172 780.00 | | 4 319 550.00 |
6T Sur comptes clients | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 557.00 | 97 624.00 | | 633 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 341.00 | | | 415 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 587 229.00 | | | 587 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 7 365 321.00 | 8 153.00 | 7 357 168.00 | 7 365 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 841.00 | | | 4 112 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 349.00 | 594 167.00 | 4 528 182.00 | 5 122 349.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 565 012.00 | 207 844.00 | 7 357 168.00 | 7 565 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |