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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 144 957.00 | 1 034 826.00 | 19 110 131.00 | 20 144 957.00 |
AP Constructions | 5 388 503.00 | 4 871 604.00 | 516 900.00 | 5 388 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 835.00 | 367 666.00 | 522 169.00 | 889 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 331 599.00 | 30 849 134.00 | 32 482 464.00 | 63 331 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 754 893.00 | 37 123 230.00 | 52 631 664.00 | 89 754 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 964.00 | 947 433.00 | 487 532.00 | 1 434 964.00 |
BT Marchandises | 3 025 279.00 | 1 035 658.00 | 1 989 620.00 | 3 025 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 072.00 | | 4 498 072.00 | 4 498 072.00 |
BZ Autres créances | 790 598.00 | | 790 598.00 | 790 598.00 |
CF Disponibilités | 505 248.00 | | 505 248.00 | 505 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 822.00 | 1 983 091.00 | 8 319 731.00 | 10 302 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 142 836.00 | 39 106 320.00 | 61 036 516.00 | 100 142 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600 000.00 | 9 000 000.00 | | 39 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 | | 15 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 647.00 | 429 647.00 | | 429 647.00 |
DG Autres réserves | | 48 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 444 422.00 | 8 163 266.00 | | -10 444 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 347 891.00 | -18 655 950.00 | | -7 347 891.00 |
DL TOTAL (I) | 38 037 335.00 | 14 785 226.00 | | 38 037 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 753 010.00 | 2 687 993.00 | | 1 753 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 787.00 | 114 684.00 | | 18 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771 797.00 | 2 802 677.00 | | 1 771 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537 508.00 | 23 908 683.00 | | 16 537 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 114.00 | 548 460.00 | | 79 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 216.00 | 1 963 844.00 | | 3 156 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 742.00 | 1 509 776.00 | | 1 121 742.00 |
EA Autres dettes | 236 325.00 | 263 751.00 | | 236 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 130 905.00 | 28 194 514.00 | | 21 130 905.00 |
ED (V) | 96 479.00 | 68 324.00 | | 96 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 036 516.00 | 45 850 741.00 | | 61 036 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 541 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 578 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 935 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 990 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 044 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 919.00 | |
GE Autres charges | | | 98 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 740 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 351 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 347 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801 893.00 | 22 355 927.00 | | 29 801 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 149 783.00 | 41 011 878.00 | | 37 149 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 347 891.00 | -18 655 950.00 | | -7 347 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 821 270.00 | | 22 956 444.00 | 66 821 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 331 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 820.00 | 89 754 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 144 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 820.00 | 6 278 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 673.00 | 16 602 284.00 | 20 144 957.00 | 3 542 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 109 835.00 | | 63 331 599.00 | 57 109 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464 373.00 | 342 542.00 | -22 820.00 | 5 464 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 618.00 | 169 208.00 | | 375 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 755.00 | 173 334.00 | -22 820.00 | 5 088 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 497 893.00 | 8 351 241.00 | | 22 497 893.00 |
06 aucun libellé | | 490 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802 677.00 | 85 121.00 | -1 116 001.00 | 2 802 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 442 099.00 | 253 798.00 | -712 806.00 | 2 442 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939 992.00 | 9 095 039.00 | -712 806.00 | 24 939 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 742 669.00 | 9 180 160.00 | -1 828 807.00 | 27 742 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 919.00 | -971 435 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 351 241.00 | -857 372 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 216.00 | 3 156 216.00 | | 3 156 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 558.00 | 535 558.00 | | 535 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 106.00 | 515 106.00 | | 515 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 439.00 | 315 439.00 | | 315 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 042.00 | 268 502.00 | | 377 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 072.00 | 4 498 072.00 | | 4 498 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 767 040.00 | 767 040.00 | | 767 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537 508.00 | 16 537 508.00 | | 16 537 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 373.00 | 5 605 834.00 | 108 539.00 | 5 714 373.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 130 905.00 | 21 130 905.00 | | 21 130 905.00 |