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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 760.00 | 108 881.00 | 3 879.00 | 112 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 057.00 | 118 078.00 | 1 990 979.00 | 2 109 057.00 |
BT Marchandises | 89 974.00 | 4 182.00 | 85 792.00 | 89 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 559 869.00 | | 559 869.00 | 559 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 042.00 | 4 182.00 | 733 860.00 | 738 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 099.00 | 122 260.00 | 2 724 839.00 | 2 847 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 800.00 | 1 836 800.00 | | 1 836 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 658.00 | 1 949.00 | | 15 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 643.00 | 263 709.00 | | 388 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 101.00 | 2 212 458.00 | | 2 351 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 127.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 805.00 | 80 485.00 | | 111 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 185 283.00 | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 199.00 | 107 083.00 | | 164 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 738.00 | 372 978.00 | | 373 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 839.00 | 2 585 436.00 | | 2 724 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 738.00 | 372 978.00 | | 373 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 473.00 | | 5 584.00 | 2 103 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 000.00 | | | 1 983 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 373.00 | | 5 584.00 | 116 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 149.00 | 1 929.00 | | 116 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 149.00 | 1 929.00 | | 116 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 313.00 | 4 182.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 4 182.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 4 182.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 182.00 | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 111 805.00 | 111 805.00 | 6.00 | 111 805.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 398.00 | 88 198.00 | 3 200.00 | 91 398.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 738.00 | 373 738.00 | | 373 738.00 |