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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 952 900.00 | 11 888.00 | 941 012.00 | 952 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 567.00 | 18 521.00 | 8 046.00 | 26 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 958.00 | 84 541.00 | 17 416.00 | 101 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 199.00 | 114 950.00 | 2 240 249.00 | 2 355 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 556.00 | | 453 556.00 | 453 556.00 |
CF Disponibilités | 453 145.00 | | 453 145.00 | 453 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 183.00 | | 927 183.00 | 927 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 382.00 | 114 950.00 | 3 167 432.00 | 3 282 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 085 796.00 | | 1 085 796.00 | 1 085 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 1 584 293.00 | 1 658 295.00 | | 1 584 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 756.00 | 425 997.00 | | 291 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 549.00 | 3 024 793.00 | | 2 816 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 542.00 | 81 862.00 | | 224 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 6 242.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 808.00 | 19 237.00 | | 116 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 882.00 | 107 341.00 | | 350 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 432.00 | 3 132 135.00 | | 3 167 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 542.00 | | | 224 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -41.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 942.00 | 685 658.00 | | 639 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 186.00 | 259 660.00 | | 348 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 756.00 | 425 997.00 | | 291 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 033.00 | | 12 167.00 | 2 343 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 426.00 | | 10 000.00 | 1 071 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 607.00 | | 2 167.00 | 1 271 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 202.00 | 18 748.00 | | 96 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 202.00 | 18 748.00 | | 96 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 444 735.00 | 444 735.00 | | 444 735.00 |
VI Groupe et associés | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 016.00 | 474 088.00 | 187 928.00 | 662 016.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 883.00 | 350 883.00 | | 350 883.00 |