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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 5 971.00 | 7 458.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 429.00 | 5 971.00 | 7 458.00 | 13 429.00 |
BP En cours de production de services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 104.00 | | 301 104.00 | 301 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533.00 | 5 971.00 | 308 563.00 | 314 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DH Report à nouveau | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 920.00 | | 2 129 920.00 | 2 129 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 920.00 | | 2 129 920.00 | 2 129 920.00 |
FM Production stockée | | | 12 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 523.00 | | | 2 152 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 544.00 | | | 2 121 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081.00 | 5 348.00 | | 8 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 5 348.00 | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 2 702.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 702.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 708.00 | 64 706.00 | | 64 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 365.00 | 92 824.00 | 97 541.00 | 190 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 259 199.00 | | | 259 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405 770.00 | | | 1 405 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 381.00 | | | 1 697 381.00 |