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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 4 460.00 | 643.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 6 533.00 | 247.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 397.00 | 11 883.00 | 11 513.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 724.00 | | 737 724.00 | 737 724.00 |
BZ Autres créances | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CF Disponibilités | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 703.00 | | 883 703.00 | 883 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 100.00 | 11 883.00 | 895 217.00 | 907 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 959.00 | 261 723.00 | | 295 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 697.00 | 34 236.00 | | 38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 343 456.00 | 304 759.00 | | 343 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 442.00 | 65 569.00 | | 202 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 707.00 | 54 503.00 | | 272 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 151.00 | 7 235.00 | | 53 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 761.00 | 127 307.00 | | 551 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 217.00 | 432 066.00 | | 895 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 761.00 | 127 307.00 | | 551 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 727.00 | | 1 218 727.00 | 1 218 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 727.00 | | 1 218 727.00 | 1 218 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -360.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 6 626.00 | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 730.00 | 792 919.00 | | 1 220 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 033.00 | 758 683.00 | | 1 182 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 697.00 | 34 236.00 | | 38 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 054.00 | | 7 342.00 | 16 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 7 342.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128.00 | 755.00 | | 11 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 755.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 737 724.00 | 737 724.00 | | 737 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VB T. V. A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 981.00 | 833 981.00 | | 833 981.00 |
VW T.V.A. | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 761.00 | 551 761.00 | | 551 761.00 |