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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 1 585.00 | 1 217.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 19 412.00 | 5 143.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 357.00 | 20 997.00 | 184 360.00 | 205 357.00 |
BZ Autres créances | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CF Disponibilités | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 287.00 | | 273 287.00 | 273 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 644.00 | 20 997.00 | 457 647.00 | 478 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 537.00 | 202 935.00 | | 205 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 2 603.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 221 741.00 | 216 537.00 | | 221 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 271.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 542.00 | 97 594.00 | | 128 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 12 240.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | 70 446.00 | | 93 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 907.00 | 180 551.00 | | 235 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 647.00 | 397 089.00 | | 457 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 1 449.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 317.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 1 701.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 535.00 | 519 083.00 | | 611 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 332.00 | 516 481.00 | | 606 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 2 603.00 | | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 070.00 | 2 926.00 | | 18 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 934.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 1 993.00 | | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 412.00 | 68 359.00 | 25 053.00 | 93 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
UX Autres créances clients | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 907.00 | 210 854.00 | 25 053.00 | 235 907.00 |