| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
AP Constructions | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037.00 | 5 957.00 | 3 079.00 | 9 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 7 096.00 | 4 961.00 | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 011.00 | 20 990.00 | 43 021.00 | 64 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 092.00 | | 224 092.00 | 224 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 104.00 | 20 990.00 | 267 113.00 | 288 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 113.00 | | | 267 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 479.00 | | 459 479.00 | 459 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 479.00 | | 459 479.00 | 459 479.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 500.00 | | | 459 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 837.00 | | 3 182.00 | 60 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 64 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | 3 182.00 | 19 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 3 202.00 | | 17 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 3 202.00 | | 11 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |