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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 156.00 | 551.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 097.00 | 757.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 855.00 | 2 097.00 | 70 757.00 | 72 855.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 232.00 | 2 097.00 | 89 134.00 | 91 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FG Production vendue services | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 313.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 313.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VP Divers | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |