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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 13 646.00 | 361.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 768.00 | 51 456.00 | 49 312.00 | 100 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 075.00 | 65 102.00 | 281 973.00 | 347 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 126.00 | 37 712.00 | 281 414.00 | 319 126.00 |
BZ Autres créances | 22 616.00 | 6 997.00 | 15 619.00 | 22 616.00 |
CF Disponibilités | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 754.00 | 44 709.00 | 457 045.00 | 501 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 829.00 | 109 811.00 | 739 018.00 | 848 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 291 831.00 | 226 058.00 | | 291 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | 70 272.00 | | 60 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202.00 | 721.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 402 954.00 | 346 551.00 | | 402 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 559.00 | 109 781.00 | | 87 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 315.00 | 41 826.00 | | 45 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 18 827.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 523.00 | 75 249.00 | | 112 523.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 248.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 771.00 | 58 075.00 | | 62 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 064.00 | 305 005.00 | | 336 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 018.00 | 651 557.00 | | 739 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 52.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 397.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -345.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 19 986.00 | | 18 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 422.00 | 70 272.00 | | 60 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 342.00 | | | 334 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 409.00 | 7 693.00 | | 57 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 139.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 7 554.00 | | 43 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 520.00 | 39.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 520.00 | 39.00 | 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 490.00 | 52 009.00 | 35 481.00 | 87 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 474.00 | 303 603.00 | 55 870.00 | 359 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 064.00 | 300 582.00 | 35 481.00 | 336 064.00 |