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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AP Constructions | 95 111.00 | 37 792.00 | 57 319.00 | 95 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 180.00 | 40 536.00 | 2 645.00 | 43 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 18 237.00 | 82.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 187.00 | 109 974.00 | 60 213.00 | 170 187.00 |
BT Marchandises | 958 926.00 | 9 585.00 | 949 341.00 | 958 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
BZ Autres créances | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CF Disponibilités | 247 091.00 | | 247 091.00 | 247 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 480.00 | 9 585.00 | 1 411 896.00 | 1 421 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 667.00 | 119 558.00 | 1 472 109.00 | 1 591 667.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 598.00 | 299 086.00 | | 385 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 698.00 | 86 512.00 | | 22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 573 296.00 | 550 598.00 | | 573 296.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 1 233.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 068.00 | 1 485 617.00 | | 540 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 024.00 | 73 291.00 | | 48 024.00 |
EA Autres dettes | 283 565.00 | 9 033.00 | | 283 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 14 832.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 813.00 | 1 584 007.00 | | 893 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 109.00 | 2 134 605.00 | | 1 472 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 896.00 | 39 518.00 | 3 201 415.00 | 3 161 896.00 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 485 175.00 | | 485 175.00 | 485 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 473.00 | 39 518.00 | 3 686 991.00 | 3 647 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 12 763.00 | | 5 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 12 763.00 | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | 12 763.00 | | -2 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 30 912.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 137.00 | 3 704 461.00 | | 3 715 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 439.00 | 3 617 950.00 | | 3 692 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 698.00 | 86 512.00 | | 22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 685.00 | | 46 502.00 | 123 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 108.00 | | 46 502.00 | 110 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 012.00 | 7 961.00 | | 102 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | 7 961.00 | | 88 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 640.00 | 9 585.00 | 8 640.00 | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 325.00 | 9 585.00 | 9 325.00 | 9 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 325.00 | 14 585.00 | 9 325.00 | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 068.00 | 540 068.00 | | 540 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 565.00 | 283 565.00 | | 283 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 487.00 | 215 463.00 | 24.00 | 215 487.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 813.00 | 893 657.00 | 156.00 | 893 813.00 |