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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 624.00 | | 353 624.00 | 353 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 509.00 | -64 493.00 | | -87 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 884.00 | -23 016.00 | | -25 884.00 |
DL TOTAL (I) | -76 394.00 | -50 509.00 | | -76 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 1 940.00 | | 14 497.00 |
EA Autres dettes | 414 480.00 | 320 673.00 | | 414 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | 2 823.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 018.00 | 325 437.00 | | 430 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 624.00 | 274 928.00 | | 353 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934.00 | 3 723.00 | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 668.00 | 24 799.00 | | 27 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 884.00 | -23 016.00 | | -25 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 884.00 | | 43 859.00 | 164 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | | 43 859.00 | 164 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 414 480.00 | 12 603.00 | 401 877.00 | 414 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 018.00 | 28 141.00 | 401 877.00 | 430 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | 1 898.00 | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 346.00 | 460.00 | | 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | 482.00 | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384.00 | 2 944.00 | | 2 384.00 |